安全的配资网 7月25日基金净值:格林泓旭利率债最新净值1.0299,涨0.26%

发布日期:2024-08-21 03:19    点击次数:130

安全的配资网 7月25日基金净值:格林泓旭利率债最新净值1.0299,涨0.26%

资料显示安全的配资网,起步转债信用级别为“B-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。),对应正股名ST起步,正股最新价为1.83元,转股开始日为2020年10月16日,转股价为1.75元。

资料显示,华体转债信用级别为“A+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.20%,第六年2.70%。),对应正股名华体科技,正股最新价为11.2元,转股开始日为2020年10月9日,转股价为30.53元。

本站消息,7月25日,格林泓旭利率债最新单位净值为1.0299元,累计净值为1.0679元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

格林泓旭利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.08%,现金占净值比3.83%。

该基金的基金经理为柳杨,柳杨于2022年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.57%。

以上内容由本站根据公开信息整理安全的配资网,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。



 



    Powered by 炒股专业配资官网_网上炒股找配资_股民炒股配资官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有