证券之星消息，7月29日，上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.0218元，累计净值为1.0618元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.31%，现金占净值比0.01%。

在行业业绩整体纵向收缩的大背景下，江苏银行的表现与大势相仿，但体现出了显著的比较优势。该行上市至今保持了稳健较快的业绩增速，成本收入比由29.57%的高点逆势降至去年的23.99%，换言之，在去年同样实现100元营业收入的情况下，该行只需投入23.99元的费用成本。值得注意的是，2023年其营收增速为5.28%，成本收入比的持续下降并非仅因收入扩大所致，似乎更倾向于整体效率的进一步提升，对未来的经营发展更具积极效应。

早在2023年6月份，慧算账正式向港交所递交招股说明书，但后因超过六个月未审理而过期。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.96%。基金经理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.85%。

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